trésorier (f/h).

descriptif du poste

Au sein du service comptable, aux côtés d'une équipe et d'un responsable comptable, vous assurez un suivi rigoureux de la trésorerie en entretenant notamment des relations efficaces avec les partenaires bancaires.

Au quotidien, vous contrôlez la bonne réception des positions bancaires et intégrez ces informations afin d'assurer une gestion optimale des flux financiers. Vous rééquilibrez les comptes bancaires en fonction des volumes et mettez à jour l'outil de suivi de trésorerie avec les mouvements enregistrés. Votre rôle implique également d'assurer la communication avec le groupe en envoyant les positions de trésorerie hebdomadaires et en saisissant les prévisions mensuelles dans l'outil de reporting. Vous proposez également les campagnes de règlement en tenant compte des priorités et des besoins financiers de l'entreprise.

En tant qu'interlocuteur privilégié des partenaires bancaires, vous êtes en contact régulier avec eux pour la gestion quotidienne de la trésorerie. Vous veillez à la bonne application des conditions bancaires, notamment en ce qui concerne les jours de valeur et les frais sur flux, afin d'optimiser les coûts et garantir une gestion efficace des opérations financières. ...