O nosso cliente é uma empresa de referência na área do grande consumo, que pretende integrar na sua estrutura um Treasury Manager, com reporte direto ao Treasury Director.
...treasury manager.
- posted 3 days ago
- closes 10 february 2025
key responsibilities
- Supervisionar e otimizar os fluxos de caixa e a liquidez das empresas do grupo, garantindo a eficiência na utilização dos recursos financeiros.
- Negociar condições de crédito, taxas de câmbio e serviços financeiros com instituições bancárias, mantendo boas relações.
- Coordenar o registo contabilístico, reconciliações bancárias e operações de fecho mensal, assegurando a conformidade.
- Desenvolver relatórios de tesouraria e previsões de fluxo de caixa para apoiar decisões estratégicas.
- Liderar e desenvolver a equipa de tesouraria, garantindo a eficiência e a qualidade das entregas.
- Gerir e otimizar processos e ferramentas de tesouraria, incluindo a utilização de sistemas ERP (preferencialmente SAP – módulo TRM).
- Garantir que todas as operações estão em conformidade com regulamentações e apoiar auditorias internas e externas.
- Monitorizar e mitigar riscos relacionados a taxas de câmbio, juros e crédito.
skills
- Formação superior em Contabilidade, Gestão, Economia ou áreas similares;
- Experiência profissional mínima de 7 anos em funções relevantes, com experiência comprovada na gestão de equipas;
- Conhecimentos sólidos e experiência prática em contabilidade, incluindo a utilização de diferentes instrumentos financeiros;
- Valorização de conhecimentos em SAP, especialmente no módulo de Gestão de Tesouraria (TRM);
- Domínio avançado das ferramentas do Microsoft Office, com foco em Excel;
- Bons conhecimentos de Inglês e Espanhol;
- Experiência em gestão de relações bancárias, incluindo negociação e acompanhamento de operações financeiras;
- Competências em análise financeira, incluindo interpretação de relatórios e identificação de tendências;
- Capacidade de trabalhar sob pressão, com excelente organização, planeamento e gestão do tempo, garantindo o cumprimento de prazos;
- Perfil dinâmico, orientado para resultados, com excelente capacidade de comunicação e liderança.
the application process.
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