gestionnaire trésorerie (f/h).

descriptif du poste

Au sein d'une équipe dynamique de 5 personnes rattaché(e) au service comptabilité et finance, vous jouerez un rôle central dans la gestion de la trésorerie et l'optimisation des produits financiers.

Vos responsabilités principales seront les suivantes :
-Suivi et contrôle des opérations courantes :
-Suivre quotidiennement les positions de trésorerie et en garantir la prise en compte comptable.
-Effectuer les rapprochements bancaires et enregistrer les opérations comptables associées.
Planification et prévisions :
-Élaborer le budget de trésorerie et évaluer les flux financiers entrants et sortants.
-Mettre en place un prévisionnel de trésorerie mensuel et annuel, avec suivi quotidien.
Optimisation et gestion financière :
-Identifier les besoins en financement ou les excédents financiers et proposer des actions adaptées.
-Proposer des placements financiers, ajustés selon les taux et les besoins en financement.
-Contribuer à la stratégie financière concernant le remboursement de la dette.
Relations bancaires et comptabilité :
-Entretenir et développer les relations avec les partenaires bancaires, y compris lors des négociations. ...