summary
Vos principales missions seront:
Suivre des positions de cash quotidiennes des entités EMEAR
Participer au process de cash pooling, gestion des comptes courants et d'échelles d'intérêts
Suivre les prévisions de trésorerie en travaillant conjointement avec les différentes équipes comptables sur l'optimisation des flux
...
De formation Bac+5 Ecole de commerce ou universitaire,, vous justifiez d'une expérience de 3 années minimum en Trésorerie - Cash management, acquise dans un environnement international de préférence
Vous possédez une bonne connaissance des principes comptables et financiers
Vous maitrisez des outils bureautiques MS Office et êtes familier des outils de gestion de trésorerie (TMS).
La connaissance de l'outil Kyriba serait un atout
La bonne maîtrise de l'anglais est indispensable à l'écrit comme à l'oral pour ce poste à dimension internationale
Nous recherchons pour le compte de notre client, un analyste trésorerie, cash management & cash pooling (F/H)
Vos principales missions seront:
Suivre des positions de cash quotidiennes des entités EMEAR
Participer au process de cash pooling, gestion des comptes courants et d'échelles d'intérêts
Suivre les prévisions de trésorerie en travaillant conjointement avec les différentes équipes comptables sur l'optimisation des flux
Contrôler les frais bancaires et être force de proposition sur les économies possibles
Monitorer les besoins de cash des filiales, y compris en devises, et mettre en place avec Senior Treasury
Manager les financements intragroupe nécessaires
Participer aux activités de recyclage des devises étrangères au sein du Groupe Financement des filiales
Suivre des prêts intragroupe
Analyser la possibilité d'éventuels remboursements par les filiales
Mettre à jour le reporting trimestriel à destination de la Direction
Travailler avec Senior Treasury Manager pour préparer le reporting et indicateurs clés relatifs au cash management (niveau de cash, frais bancaires, cautions bancaires)
Monitorer la conformité des flux à la réglementation liée aux sanctions & embargos internationaux
...
De formation Bac+5 Ecole de commerce ou universitaire,, vous justifiez d'une expérience de 3 années minimum en Trésorerie - Cash management, acquise dans un environnement international de préférence
Vous possédez une bonne connaissance des principes comptables et financiers
Vous maitrisez des outils bureautiques MS Office et êtes familier des outils de gestion de trésorerie (TMS).
La connaissance de l'outil Kyriba serait un atout
La bonne maîtrise de l'anglais est indispensable à l'écrit comme à l'oral pour ce poste à dimension internationale
Nous recherchons pour le compte de notre client, un analyste trésorerie, cash management & cash pooling (F/H)
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